罕见大风暴!传奇大佬爆仓冲击波:日本最大券商巨亏130亿!股价暴跌16%!下一个雷曼?瑞信也崩了!世纪大堵塞终结,原油直线跳水

作者:admin| 发表于2021-04-01 11:26 点击数:

中国基金报  吴羽 泰勒

今天的A股也挺热闹。但更让人关注的是,传奇大佬的爆仓,在市场上已经引起连锁反应。

今日,两市股指早盘探底回升,随后维持震荡上扬走势,午后三大股指走势出现分化,沪指小幅走高,连续三日收阳;深成指微涨,创业板指翻绿。行业方面,燃气、煤炭、石油等周期股集体大涨;

黑色系期货大涨,A股煤炭等顺周期板块亦走强,分红大超预期的中国神华涨停。

截至收盘,沪指涨0.49%,报收3435点;深成涨0.01%,报收13771点;创业板指跌0.42%,报收2733点。

两市合计成交7578亿元,北向资金净流出58.42亿元。

“股王”贵州茅台早盘冲高涨超4%,但随后涨幅明显回落。

“长赐号”货轮已向“正确方向”调整了80%!石油价格应声下跌

法新社刚刚消息,埃及苏伊士运河管理局29日表示,脱浅的“长赐号”货轮已向“正确方向”调整了80%。“这艘船的位置已向正确方向调整了80%。船尾……移到了距岸边102米的地方。”苏伊士运河管理局主席乌萨马•拉比耶在一份声明中称。此前不久,海事服务供应商Inchcape在社交媒体上公布消息称,“长赐号”于当地时间29日上午4:30成功上浮脱浅。消息称,救援队已经成功解救苏伊士运河里的“长赐号”,但苏伊士运河恢复通航时间仍然未知。

据路透社29日援引消息人士称, “长赐”号货轮在苏伊士运河搁浅近一周后上浮,目前已启动引擎。消息人士表示,“长赐”号的船身已经摆正,在移动前将接受初步检查。在海上交通跟踪服务商VesselFinder的网站上,该货轮的状态已经被改为“进行中”。

“VesselFinder”显示的苏伊士运河“卡船”最新画面

“长赐号”脱浅消息公布之后,原油价格应声下跌。

“长赐号”重新浮起来的消息不仅给全球贸易带来了好消息,也有望让被困在部分货船上的数千只牛羊免遭被屠杀的命运。

据美国《赫芬邮报》27日报道,受困船只当中至少有20艘装满牲畜,动物保护组织方面提供的数据显示,其中有5艘来自西班牙、9艘来自罗马尼亚,船上搭载的牲畜多为牛羊,受困动物总数约为数千。

“国际动物组织”欧盟地区协调员魏丁格尔表示,受困动物很可能面临饥饿、脱水和伤病等情况。由于货舱内便溺堆积,很多动物无法躺下休息。若出现死亡情况,动物尸体更不能直接丢弃至苏伊士运河内。此外,这些动物还面临无法就近登陆、入关问题。

魏丁格尔形容:当前这些货船上所搭载的实际上是一颗“生化定时炸弹”,无论是动物还是船员都有可能为此遭殃。

B站上市首日破发

3月29日,哔哩哔哩(简称“B站”)正式在香港联合交易所挂牌上市。B站发行价为808港元,不过开盘就遭遇大跌,跌幅一度达6.81%。截至发稿前,B站跌幅为3.03%,

对此,B站董事长陈睿在媒体会上回应,受美股中概股跌幅影响,能够顺利上市算是成功,大幸事。相信长期主义。

他说,“相信未来公司会证明价值。今天有一种Yesterday Once More的感觉,我们在美股上市的时候也破发了。但我那时候说过,未来十年没人会记得B站破发这件事。”

沪宁股份上周五涨20%

今天跌20%

今天,上周五刚刚收获一个20%涨停的创业板上市公司沪宁股份疑似遭到杀猪盘袭击,开盘后便一头往下栽,最终于9点42分封上了跌停,虽然一度开板,但最终还是被牢牢的按在了跌停板上。消息面上,该股并无任何利多或者利空的消息,但连续两个交易日如此暴涨暴跌颇为令人费解。

对于股价异常波动,沪宁股份公司29日回应称:“公司正常经营,各项业务有序发展。公司不存在违反信息披露的情形。”

传奇大佬爆仓

连锁反应来了

周一,日本最大证券公司野村公司发表声明表示,该公司可能因与一美国客户的交易而遭受了“重大”损失。这使其股价一度创下9年多来的最大跌幅16%。截止收盘,野村股价下跌15.22%。

继野村公告巨亏之后,瑞士信贷也公告称会有大规模损失,但是现在还无法可靠全面估算。消息出来后,瑞士信贷股价暴跌超11%

简单的说,这是一个韩国人用日本人的券商在美国人的股市交易中国人的股票惹的祸。

上周五,美国媒体报道称,对冲基金经理Bill Hwang(韩国人)管理的高杠杆基金Archegos Capital爆仓,其重仓股包括维亚康姆(VIAC)、DISCA、跟谁学、腾讯音乐、百度、雾芯科技等。

上周五的股票抛售令中国科技股和美国媒体集团等相关公司的市值损失约330亿美元。交易员们正在竞相计算该公司还会抛售多少股票。

该基金对美国媒体集团ViacomCBS和多只中国科技股有大量敞口。在上周二和周三ViacomCBS的股价开始暴跌后,该基金遭到沉重打击。

知情人士表示,ViacomCBS股价下跌促使Archegos的一家主要经纪商要求追加保证金,引发了其他银行提出类似的现金要求。买入大量股票的交易员被告知,这些股票抛售是由一家基金“被迫去杠杆”导致的。

这导致Archegos的重仓股在上周暴跌。其中VIAC上周暴跌50.6%,腾讯音乐跌33%,百度暴跌19%,跟谁学跌54.9%。这导致Archegos在周五爆仓。

有人推算,周五当天,Bill Hwang的基金损失超过100亿美元,相当于其净资产的2/3。这意味着Bill Hwang可能创下了人类史上单个投资者单日亏损的巅峰。

有外媒报道称,真正的问题是,少数高度集中的股票清算是否已经结束,还是抛售狂潮才刚刚开始……

下一个雷曼危机要出现了?

3月29日周一遭,日本最大证券公司野村控股(Nomura Holdings, Inc.)发表声明表示,该公司可能因与一美国客户的交易而遭受了“重大”损失。

野村公司声明中表示,截至3月26日,根据市场价格计算,针对该客户的索赔金额估计约为20亿美元(近130亿元人民币)。

野村证券称,正在评估可能的亏损程度,以及对该集团业绩可能产生的影响。野村还取消了出售美元计价债券的计划,称"定价后发生的事件可能影响该公司的综合财务业绩。"

 截至2020年12月底为止,野村的合并「普通股权益第一类资本(CET1)」比例维持在17%之上、远高于法令要求的最低水准。因此,野村控股或其美国子公司的营运或财务状况都不会有问题。

野村表示,目前正在评估可能损失的程度及合并财报可能受到的冲击。这对于这家日本最大证券公司而言,这一损失可能给有望大丰收的一年带来污点,这家公司受益于大流行病期间交易和投资银行业务的火爆,在截至12月底的九个月,野村盈利猛增至19年来的最高水平。

 

在这则声明发出的同时,野村控股宣布取消今年3月23日完成定价的美元优先债发行,因为定价完成后发生的事件可能影响公司的合并财报。

两家银行均未指定其各自的客户。据《华尔街日报》报道,最近几天,由前老虎亚洲经理比尔·黄(Bill Hwang)经营的Archegos资本管理公司亏损,引发了价值近300亿美元头寸的清算。

瑞士信贷:受“非常重大”打击

无独有偶,瑞士信贷(Credit Suisse)也表示受“非常重大”打击。

据悉,瑞士信贷总部设在瑞士苏黎世,是全球第五大财团,瑞士第二大的银行(仅次于它的长期竞争对手UBS瑞士联合银行)。

瑞士信贷周一表示:“一家大型的美国对冲基金未履行瑞士信贷和某些其他银行上周发出的追加保证金要求。” “在基金未能履行这些保证金承诺之后,瑞士信贷和许多其他银行正在退出这些头寸。”

其表示,现在量化其面临的确切损失还为时过早,但称这可能对截至本月底的第一季度业绩“具有重大”的影响。

不少网友表示,这个事情会不会成为新的雷曼危机?

或与“Bill Hwang爆仓”风波有关

摩根士丹利、高盛也涉及

尽管野村、瑞士信贷均没有具体透露客户姓名,但市场猜测,这大概率与传言爆仓的Bill Hwang及其Archegos基金相关。

据悉,Archegos有一个账户正好开在野村证券,该基金的资产管理规模高达百亿美元左右。

除了野村,还有不少知名券商被卷入这起爆仓事件中。据彭博社报道,上周五晚,Archegos Capital Management被迫出售价值超过200亿美元的股票。

知情人士说,摩根士丹利(Morgan Stanley)的交易额约为130亿美元,其中包括Farfetch有限公司,Discovery公司,百度公司和GSX Techedu公司。

高盛集团公司则出售了价值66亿美元的百度,腾讯音乐娱乐集团和Vipshop的股票。 

抛售或未结束

值得注意的是,野村提到,“截至3月26日,根据市场价格计算,针对该客户的索赔金额估计约为20亿美元(近130亿元人民币)。”不少市场专业人士分析,这意味着抛售没有结束。

 英国《金融时报》周日报道称,一些交易员认为,从这场抛售潮的形态来看,它于上周五达到高潮,目前可能已经基本结束了。与此同时,也有一些交易员认为,从Archegos Capital的杠杆规模来看,可能还有数以十亿美元计的仓位需要平掉。

   腾讯音乐暴跌33%后

拟回购10亿美元  

另一头,腾讯音乐也已经反应迅速地宣布了10亿美元回购计划,以对冲股价暴跌带来的抛售潮。腾讯音乐上周大跌33%,一度跌至去年12月以来最低价。

 “Bill Hwang爆仓”风波回顾

 

一切回到上周。美股发生几大黑天鹅时间:

一是Viacom大规模增发导致股价大跌,股价迅速腰斩:

二是教育中概股受传闻影响遭冲击;

三是电子烟参照卷烟监管引发雾芯科技大跌。

这些股票的走势都极为相似:断崖式闪崩。

但市场纳闷,即使利空也不至于这些股票复制黏贴式地下跌。肯定还有其它原因。

最后业内人士透露:这些股票也是Bill Hwang旗下Archegos的重仓股,而Bill Hwang一向喜欢高杠杆操作,因为Viacom的暴跌,已经损失惨重。好巧不巧,重仓的中概股又有不少利空消息,手里持仓的百度、腾讯音乐、爱奇艺、唯品会纷纷开始下跌,结果爆仓了,就把带血的筹码交出来。于是就出现了周五晚上美股中这些中概股的第二轮暴跌。小小“蝴蝶效应”就导致“瀑布式下跌”。

英国金融时报周一引述知情人士报导,Viacom 3月23日、24日的重挫导致Bill Hwang的Archegos Capital其中一家主要经纪商发出保证金追缴令、进而引发其他银行提出类似的要求。

参与巨额交易的买家被告知、某档基金被迫去杠杆引发股票大量抛售。多档美国挂牌股票上周出现暴跌走势。

    

网上还流传的高盛内部电子邮件,邮件显示,该行在周五开盘前代表一个未知卖方挂出多只中概股的卖单,涉及股份包括1000万股百度,报价185美元,较周四收盘价最多折让9.6%;5000万股腾讯娱乐,报价17.6美元,较周四收盘价最多折让14%;3200万股唯品会,报价27.6美元。据传高盛还挂出了3270万股爱奇艺的卖单,报价15.50美元。

进化论投资创始人王一平向记者分析:

“我了解到的情况是老虎基金原来的两个成员分别创立的基金:Teng Yue和Archegos,同时高杠杆爆仓导致的。导火索是3月24日viacom的增发,让原本很紧张的两只高杠杆基金更紧张,当天这个基金低开14%,前一天可能消息走漏先跌了8%。24号当天中概股开盘其实并没有低开,但是很快就受到了viacom低走的影响,全面开始砸盘,流动性差的TME腾讯音乐首先蹦不住跌了快20%,加上中概股3月24号晚上,美国要求按照美国会计审计制度,这个消息本来实质影响不大,因为反复说过。但是由于这两个基金流动性出问题,为了VIAcom的下跌加速流动性补偿砸了一大片中概股,所以大家也都认为是鬼故事来了,市场流动性进一步收紧承接不足。3月25日周四再跌一天,这一天流动性兑付来到了大票百度身上,尾盘崩盘13%。3月26日晚,这个流动性兑付赢来了高潮,盘前大宗的消息和随后的开盘后巨额抛售,让全市场相关股票都打出了有历史以来的天量。以百度为例,当天成交金额应该是有查询历史以来的新高。截至今天早上,依旧有余震,盘后有很多特别大宗的交易。但是初步判断,最大的流动性枯竭已经过去了。3月26日晚的深V和巨额成交,意味着短期市场的流动性枯竭已经过去。”(以上属于推理,不保证是事实全貌,仅供参考)

外媒报道称,周五当天同样毫无缘由暴跌的其他中概股,可能也与这只基金有关,因为它投资的主要行业正是TMT。

有人推算,周五当天,Bill Hwang的基金损失超过100亿美元,相当于其净资产的2/3。这意味着Bill Hwang可能创下了人类史上单个投资者单日亏损的巅峰。

 

 

Bill Hwang是何方神圣?

事实上, Bill Hwang并非无名之辈,而是十年前就已经纵横港股市场的投资大佬。

Bill Hwang是老虎基金创办人Julian Robertson的爱将,曾经负责老虎亚洲基金,是老虎基金的亚洲分部,成立于2001年,专门管理基金在中国、日本及韩国的股票投资,其雇员均在纽约,在中国香港并无实质业务运作。老虎亚洲基金所涉及的内幕交易案发生于2008年末、2009年初,该基金两次通过内幕交易抛售中国银行和建设银行的H股,并从中获利。

据香港证监会披露的细节,在涉及中国银行H股的非法交易中,老虎亚洲基金曾获预先通知,并获邀参与瑞士银行及苏格兰皇家银行分别于2008年12月31日及2009年1月13日进行的两宗中国银行H股的配售,并获悉了两项配售的详情及股价敏感资料。老虎亚洲基金当时同意,接获这些资料后不会进行中国银行H股的交易。然而,在2008年12月31日瑞士银行配售中国银行前,老虎亚洲基金却预先沽空了1.04亿股中国银行H股,市场推算其从中赚得利润860万港元。

2009年1月13日,老虎亚洲基金如法炮制,在苏格兰皇家银行配售中国银行H股前,沽空2.56亿股股份,但推算因此亏损约1000万港元。

香港证监会指控其分别在2008年底和2009年1月中,利用获得的有关股份配售的信息,事前沽空股份,获利总计超过3000万港元。2010年,这些款项被法院如数冻结。

直到2013年底,Tiger Asia向香港原讼法庭承认,该机构在2008年12月及2009年1月的买卖确实违反了香港禁止的内幕交易法例,以及承认了其在2009年1月操纵建设银行股价的事实。

2013年,Bill Hwang在给投资者的一份信中表示,向基金投资者退还外部资金,并将老虎基金亚洲转型为家族投资基金,并更名为Archegos。Bill Hwang在信中坦言,漫长的法律诉讼是做出上述决定的主要因素。

Archegos是圣经中的希腊词,意指与耶稣相关的首领,首领或王子。Hwang在2018年的YouTube视频中说,他的投资“并非全部与金钱有关”,并补充说“上帝当然具有长远眼光”。 

 “我们喜欢在我们的小眼睛中看到上帝通过投资和资本主义在做什么,以及如何做。。。可以做得更好。”他说。  

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